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日科化学2019年年度董事会经营评述
发布日期: 2020-12-02 09:13 发布人:18新利体育 观注度:

  2019年度,公司全体员工在董事会的领导下,积极推进发展战略,全面落实年度经营计划,加强营销和创新工作,产品销量大幅增长,市场份额进一步扩大。

  本报告期,公司实现营业收入2,420,120,333.77元,比上年同期增长54.27%;实现营业利润243,283,021.34元,比上年同期增长101.78%;实现归属于上市公司股东的净利润177,911,380.66元,比上年同期增长73.12%。报告期内,公司主营业务产品销量比去年同期增长79.77%,公司实现主营业务收入2,407,834,146.57元,较去年同期增长55.87%,占营业收入比例为99.49%;主营业务成本为1,996,095,884.37元,较去年同期上升48.89%。报告期内,公司加强高性价比产品的研发和营销工作,不断提高客户服务质量,与客户分享产品和服务创造的价值,主营业务产品毛利率较去年同期增长3.88个百分点,产品销量的大幅增长以及毛利率的提升使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增长。

  报告期内,公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划,贯彻执行董事会的战略部署,积极开展各项工作:

  报告期内,公司致力于改善塑料制品的强度、韧性、分散性,通过创新不断提升各个产品具备的核心性能,向客户提供质量稳定的产品和解决方案,同时不断提升客户服务水平,与客户建立持久的客户关系,持续提升品牌影响力。公司继续加强高粘度ACR抗冲加工改性剂的研发和推广工作,ACR抗冲加工改性剂销量较去年同期增长55.94%,产品毛利率提升1.19个百分点,实现收入869,065,749.27元,收入同比上升20.31%,占营业收入比例为35.91%;公司持续加大ACM低温增韧剂的市场推广力度,为客户提供质量稳定、性价比高的产品,ACM低温增韧剂销量较去年同期增长91.16%,产品毛利率提升4.93个百分点,实现收入1,495,013,153.28元,收入同比上升91.27%,占营业收入比例为61.77%;ACS抗冲改性剂销量较去年同期增长215.60%,实现收入43,755,244.02元,同比上升119.51%,占营业收入比例为1.81%。

  报告期内,公司根据行业发展情况及公司未来发展战略,充分发挥自身积累的技术优势和关联方的资源优势,积极进行产业布局,以增强公司发展后劲。主要投资项目包括:通过公司全资子启恒新材料投资建设“年产33万吨高分子新材料项目”(包括14万吨/年PMMA、10万吨/年ACS、4万吨/年ASA工程塑料、4万吨/年功能性膜材料及1万吨/年多功能高分子新材料项目),通过公司全资子公司日科橡塑投资建设“年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目”。

  同时,公司根据公司战略及项目建设需要,计划使用自有资金14,500万元与山东民控股权投资管理有限公司、山东省新动能资本管理有限公司、山东省新动能基金管理有限公司、东营市产业投资管理有限公司、鲁民投、赵东日先生、徐鹏先生共同发起成立东营启恒新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“启恒基金”),启恒基金认缴出资总额为人民币50,000万元,启恒基金资金专项投资于山东启恒新材料有限公司,用于建设年产33万吨高分子新材料等化工项目。

  2019年7月3日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》。2019年11月18日,公司第四届董事会第七次会议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》,鉴于证券市场及公司股价的变化,为保障公司回购股份事项的顺利实施,保障投资者利益,并基于对公司未来发展、业绩和市值等方面的信心,对公司股份回购事项进行调整,将回购公司股份的相关事项调整为回购价格不超过10元/股,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含3,000万元),不超过人民币4,000万元(含4,000万元),本次回购股份拟全部用于员工激励(包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源),回购股份的期限为自2019年第三次临时股东大会审议通过调整后的股份回购方案起不超过6个月(即2019年7月3日至2020年1月2日)。

  截至报告期末,公司已实施完成上述股份回购事项。公司实际回购股份区间为2018年10月31日至2019年12月31日,累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,910,000股,占公司总股本的1.39%,支付的总金额39,950,656元(不含交易费用)。二、核心竞争力分析

  公司一直专注于推动塑料行业健康发展,目前公司已经形成了可持续的事业部经营模式,各个事业部成立由客户经理、方案经理、订单履行与交付经理组成的“铁三角”,准确感知、识别、定义客户需求以及客户需求的变化,并将客户需求传递到公司内部,公司内部根据客户需求整合人力和物力资源,以最高的效率、最低的成本、最高的质量满足客户需求,确保客户满意。

  公司坚持以客户为中心,不断发现客户的“痛点”,在帮助客户提供解决方案的过程中不断积累客户现实问题与高分子结构之间关系的数据和经验,依托塑料改性工程技术研发中心,针对客户产品需求和工艺特征研发解决方案,主动发现客户的产品发展方向或工艺缺陷,为客户提供包括“产品研发+营销+服务”的问题整体解决方案。公司通过研发投入和知识产权保护措施不断巩固自身的技术优势,目前已取得发明专利19项(包括国外发明专利4项)、实用新型专利21项。

  建设强大的企业文化是公司的核心竞争力,报告期内公司继续加强企业文化建设,统一员工思想,使得公司的一切经营管理工作具有明确而统一的使命、愿景和价值观,将所有员工的视角聚焦到客户的挑战和焦虑,努力满足客户需求。三、公司未来发展的展望

  本公司所处行业为PVC塑料改性剂行业,为化工新材料的细分行业。PVC塑料改性剂的下游行业是PVC塑料加工行业,包括各种管材、板材、型材、发泡材料、木塑制品等生产厂家,这些PVC制品主要用作建筑材料、包装材料和电器材料等领域。

  随着我国节约资源、保护环境以及新型城镇化规划的实施,在一定程度上改善了PVC改性剂行业国内市场需求不足的状况,推动了PVC改性剂行业的发展。第一,建筑节能作为节能减排的重要组成部分,受到了高度重视,塑料型材是公认的节能材料,并且其在生产和使用过程中以及回收再利用方面都具有明显的节能环保优势,随着以塑代木、以塑代钢等政策的大力提倡,今后一段时间内塑料型材的需求有望继续增长;第二,新型城镇化建设的规划、城市管网建设的改造及民生工程的大规模建设,管材行业整体均具有较大发展空间,塑料管材行业将处于良好的发展环境下;第三,近几年PVC护墙板、PVC发泡板、PVC地板、PVC鞋材、合成树脂瓦等市场取得了迅速发展,随着技术的升级换代,相关产品将会不断满足和超越消费者的需求,随着节约资源、保护环境政策的实施以及消费者环保意识的增强,PVC护墙板、PVC发泡板、PVC地板、PVC鞋材、合成树脂瓦等市场具有广阔的发展空间;第四,ACM作为一种新型的特种合成橡胶,由于其分子链中没有双键且含有一定量的氯原子,使它具有很好的耐油、耐臭氧、耐化学药品腐蚀、耐老化、阻燃等性能,除用作硬质聚氯乙烯制品的抗冲击改性外,还广泛用于耐油(耐化学药品)软管、耐热及阻燃运输带、防水卷材、橡胶密封件、磁性胶条及发泡制品等各类橡胶制品,是国家经济社会建设中必不可少的主要原材料,在电线电缆、电器外壳中加入ACM,可使阻燃性能大大提高,降低了电路火灾危险,所以ACM在电线电缆、电器外壳密封材料、耐油(耐化学药品腐蚀)软管、耐热及阻燃运输带等市场有巨大的应用空间。因此,PVC改性剂行业发展处在重要的机遇期。随着PVC护墙板、PVC发泡板、PVC地板、PVC鞋材、合成树脂瓦、橡胶等市场的发展,消费者将会对PVC、橡胶制品提出更高层次的需求,PVC、橡胶产业链需要更加注重消费者需求的升级变化,能够准确掌握客户需求、以客户需求为中心、持续为客户创造价值的企业将进一步占据行业的领先地位。

  在当前环境保护日益受到政府和全体社会重视的背景下,化工行业面临的环保政策持续收紧,在环保核查日趋严格、客户需求升级与市场竞争加剧等多重因素驱动下,部分环保问题严重、技术落后、资金实力不强的企业开始降低开工负荷,并将逐步退出市场。行业龙头企业由于资金实力较强、环保设施及工艺较为先进、研发实力较强,企业竞争优势逐渐凸显。随着我国经济发展步入“新常态”以及“供给侧改革”政策的进一步落实,PVC改性剂、橡胶行业进入调整升级的非常时期,行业集中度有望进一步提升。

  经过十几年的发展,公司具有丰富的客户资源,并积累了大量客户现实问题与高分子结构之间关系的数据和经验,充分发挥我们在加工助剂、抗冲改性剂和粉末橡胶等方面的技术优势,聚焦PVC加工行业、橡胶行业客户的焦虑和竞争压力,为客户提供从复合料配方、复合料、加工工艺、新产品研发到客户服务的一整套的整体解决方案,帮助客户打造从原材料选择、配方设计、工艺设计、新产品开发到及时响应客户的全方位的核心能力,以公司为中心打造产业链战略合作平台,从而领导行业的转型升级。

  2020年度,公司坚持履行“让客户用简单的工艺做出又好有便宜的塑料制品”的使命,将围绕企业发展战略重点抓好以下各方面的工作:

  公司将继续加强企业文化建设,不断完善公司的使命和价值观,全体员工共同持续为客户创造价值,努力实现公司使命、愿景和战略;不断完善公司的绩效管理体系,让全体员工都聚焦到为客户提供质量稳定的产品、建立持久的客户关系、打造“护城河”、降低成本的工作当中,激励奋斗者持续提高自己的思想认知、知识和技能水平,通过为客户创造价值实现自我价值。

  依靠由客户经理、方案经理、订单履行与交付经理组成的“铁三角”,通过质量稳定、高性价比的产品、完善的服务不断为客户创造价值,让客户能够准确、完整地了解公司产品、质量控制、工艺流程的先进性以及合理性,与客户建立持久的客户关系。

  进一步简化公司管理,一方面,继续缩减公司产品的牌号,优化产品结构;另一方面,不断对流程进行优化,与客户的生产、检测流程无缝连接,为客户提供质量稳定的产品,提高品牌知名度和影响力。

  继续加强技术创新工作,对流程进行再造,创造出能够解决客户问题、满足客户需求、降低成本的产品、服务和解决方案,将公司的“护城河”不断加深、拓宽。

  公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯等基础化工原料,若主要原材料价格出现持续大幅波动,不利于公司的生产预算及成本控制,将会对毛利率以及未来盈利能力产生一定影响。

  公司将及时研究国际政治、国内原料供应格局对原材料价格走势的影响,争取采购的战略主动权,充分利用规模优势,落实“上游一体化”战略,制定战略采购策略。

  随着公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构的改变,如账龄较长的应收账款过大,可能使公司资金周转速度与运营效率降低,存在流动性风险或坏账风险。

  为了解决应收账款余额过高的问题,公司将谨慎选择客户,立足于持续为客户创造价值,提高客户服务满意度,促进应收账款回收;同时,加大业务人员对应收账款催收的责任,将应收账款回收情况纳入业绩考核,与其收入直接挂钩;另外,加强对业务单位应收账款的风险评估,对少数近年来拖欠货款、业务量少的单位,加大催收货款力度,也采取了适当的法律手段。

  公司自有资金投资项目均属于公司主营业务范畴,与公司发展战略密切相关。虽然本公司对投资项目进行了充分的可行性论证,但由于在项目生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目可行性发生变化以及项目无法达到预期收益,因此投资项目的实施存在净资产收益率下降、盈利预测与未来实际经营情况存在差异等风险因素。

  公司将不断优化项目管理流程,全力做好投资项目实施工作,继续加强营销和创新工作,根据市场情况及时调整竞争策略,对项目建设进度进行科学控制,力求自有资金效益最大化。

  随着行业市场竞争日趋激烈,竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势,未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势,公司将面临产品毛利率下降的风险。

  公司将坚持进行商业模式创新,基于满足客户期望进行业务模式、技术和管理创新,加强精细化管理,实施战略采购,提高产能利用率,降低生产成本,提高产品性价比,为客户节省成本以及提高其产品性能,建立稳固的客户关系。

  本公司生产所用原材料属化学原料,其中部分品种属于危险化学品。危险化学品在生产、经营、储存、运输过程中如果出现操作不当容易引起安全事故。因此,危险化学品原料在生产、储存、运输过程对安全有极高要求。一旦发生安全方面的事故,公司正常的生产经营活动将受到重大不利影响。

  为了确保安全生产,公司建设了用于预防、预警、监控和消除安全风险的完备设施,并制定了极其严密的安全管理制度和操作规程。未来将通过安全环保培训、签订安全环保责任书等措施,不断强化安全生产管理工作。

  2019年4月3日,中华人民共和国应急管理部公告(2019年第8号)发布《2019年第一批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位及人员名单》。公司因2017年12月19日发生一起生产安全责任事故,被纳入联合惩戒名单,联合惩戒管理期限为自应急管理部公告之日起1年。公司被纳入联合惩戒名单后,将在一年内对重大项目申报、取得政府性资金支持、申报科技项目等方面造成一定程度的影响。

  公司目前资产状况良好,流动资金充足,资产负债率较低,被纳入该名单后预计不会对生产经营现状产生重大影响,目前公司正在办理申请解除上述“黑名单”的相关事宜。

  公司全资子公司日科橡塑于2020年1月17日分别与滨州海洋化工有限公司(以下简称“海洋化工”)股东山东慧滨棉纺漂染有限公司、刘伟签署了附生效条件的《股权转让协议》,日科橡塑拟以现金方式使用人民币7,708万元受让山东慧滨棉纺漂染有限公司、刘伟持有的海洋化工全部股权,本次交易完成后,日科橡塑持有标的公司100%股权。

  本次股权转让协议的生效条件为协议各方授权代表签章并加盖三方公章且各方按照内部决策程序审批通过后生效,本次股权转让事项取决于协议各方内部决策及履约情况,能否交易成功存在不确定性。本次股权转让事项尚需提交公司董事会审议,公司尚未聘请具备从事证券、期货相关评估业务资格的评估机构对投资标的进行资产评估;本次投资标的目前未正常生产经营,公司的投资目的主要为盘活其氯碱产能指标,满足公司战略发展需要,本次投资存在投资无法达到投资目的和预期收益的风险。

  公司将积极开展后续资产评估工作,按照程序提交董事会进行审议,并根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

  受新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”)影响,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施,新冠疫情及相应的防控措施对公司的生产和经营造成了一定的影响;随着全球确诊人数逐步攀升,部分海外国家和地区出现不同程度的停工或减产,并出现海运港口封闭等情况,导致海外物流周期延长,可能会给公司的出口业务及业绩带来不确定影响。

  在积极响应并严格执行党和国家各级政府防控规定和要求的前提下,公司部分产能连续生产未停工,部分产能自2020年2月10日起陆续开始复工,目前公司已恢复正常生产经营。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况,按照既定发展战略,努力克服困难,加强非重点疫情地区的合作,积极应对其对本公司生产经营造成的影响。


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